iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)

iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪218.45 M‬CAD
資金流(1年)
‪−10.57 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.31%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪5.45 M‬
費用率
0.35%

關於iShares US High Dividend Equity Index Fund (CAD-Hedged)


品牌
iShares
成立日期
2012年8月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Morningstar Dividend Yield Focus Hedged to CAD Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46434B1040

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票
非耐用消費品
能源礦產
健康科技
股票100.01%
非耐用消費品27.61%
能源礦產21.62%
健康科技16.70%
公用事業8.16%
電子科技5.81%
零售業4.80%
金融4.53%
工業服務3.89%
消費者服務1.91%
運輸1.69%
配送服務0.97%
加工業0.91%
科技服務0.53%
耐用消費品0.47%
生產製造0.35%
商業服務0.05%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
98%1%
北美98.20%
歐洲1.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XHD投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的27.61%,以及Energy Minerals,佔股票總數的21.62%。 資產主要位於North America區域。
XHD主要持股為Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分別佔據了投資組合的10.43%和7.28%。
XHD上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息, 顯示上漲10.71%。
XHD所管理的資產為‪218.45 M‬ CAD。 過去一個月上漲了12.73%。
XHD資金流達到‪−10.57 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XHD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.31%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
XHD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年8月14日上市,其管理風格為被動型。
XHD費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XHD跟著Morningstar Dividend Yield Focus Hedged to CAD Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHD投資於股票。
XHD在過去一個月價格已經上漲了10.57%, 其年度績效上漲了16.60%。 查看更多動態,請參閱XHD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.56%, 三個月績效上漲了14.08% 並且在一年內上漲了19.68%。
XHD以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。