關鍵統計
關於ISHARES U S HIGH DIV EQTY INDEX ETF TRUST UNITS
成立日期
2015年2月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
金融
股票99.88%
非耐用消費品21.59%
健康科技16.70%
能源礦產16.64%
金融12.08%
公用事業9.36%
電子科技7.01%
工業服務4.05%
通訊4.01%
科技服務3.80%
消費者服務2.70%
加工業1.00%
配送服務0.54%
耐用消費品0.39%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美97.56%
歐洲2.44%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XHU投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的21.59%,以及Health Technology,佔股票總數的16.70%。 資產主要位於North America區域。
XHU主要持股為Exxon Mobil Corporation和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的7.91%和5.26%。
XHU上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
XHU所管理的資產為166.71 M CAD。 過去一個月下跌了16.54%。
XHU資金流達到−28.77 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XHU會支付股息給持有者,股息收益率為2.87%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
XHU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年2月10日上市,其管理風格為被動型。
XHU費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
XHU跟著Morningstar Dividend Yield Focus Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XHU投資於股票。
XHU在過去一個月價格已經上漲了0.65%, 其年度績效上漲了8.32%。 查看更多動態,請參閱XHU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.72%, 過去一個月下跌了−0.72%, 三個月績效下跌了−5.78% 並且在一年內上漲了11.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.72%, 過去一個月下跌了−0.72%, 三個月績效下跌了−5.78% 並且在一年內上漲了11.27%。
XHU以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。