iShares S&P/TSX 60 Index ETFiShares S&P/TSX 60 Index ETFiShares S&P/TSX 60 Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪21.38 B‬CAD
資金流(1年)
‪1.26 B‬CAD
股息殖利率(指定)
2.31%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪438.40 M‬
費用率
0.18%

關於iShares S&P/TSX 60 Index ETF


品牌
iShares
成立日期
1999年6月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX 60
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46428D1087

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.83%
金融38.81%
非能源礦產15.76%
工業服務9.63%
能源礦產7.55%
商業服務5.97%
零售業5.09%
運輸4.77%
公用事業2.62%
科技服務2.53%
通訊2.18%
加工業1.56%
電子科技1.23%
消費者服務0.83%
非耐用消費品0.75%
生產製造0.54%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XIU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.81%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.76%。 資產主要位於North America區域。
XIU主要持股為Royal Bank of CanadaToronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的8.84%和6.01%。
XIU上次的股息為0.30 CAD。 上一季, 發行人已支付0.28 CAD的股息, 顯示上漲7.33%。
XIU所管理的資產為‪21.38 B‬ CAD。 過去一個月上漲了1.75%。
XIU資金流達到‪967.64 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XIU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.31%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.30 CAD。 股息為季支付。
XIU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於1999年6月21日上市,其管理風格為被動型。
XIU費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XIU跟著S&P/TSX 60。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XIU投資於股票。
XIU在過去一個月價格已經上漲了0.79%, 其年度績效上漲了23.01%。 查看更多動態,請參閱XIU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.93%, 過去一個月下跌了−0.93%, 三個月績效上漲了5.86% 並且在一年內上漲了26.02%。
XIU以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。