關鍵統計
關於ISHARES CORE CDN LONG TERM BD INDEX UNIT
成立日期
2006年11月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府71.45%
企業27.42%
市政0.59%
現金0.54%
股票區域細分
北美99.86%
亞洲0.09%
歐洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的71.45%,以及Corporate,佔股票總數的27.42%。 資產主要位於North America區域。
XLB主要持股為Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051和Canada Treasury Bonds 2.75% 01-DEC-2055,分別佔據了投資組合的3.76%和3.76%。
XLB上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
XLB所管理的資產為850.51 M CAD。 過去一個月下跌了1.29%。
XLB資金流達到−311.01 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XLB會支付股息給持有者,股息收益率為3.95%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
XLB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年11月6日上市,其管理風格為被動型。
XLB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
XLB跟著FTSE Canada Long Term Overall Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLB投資於債券。
XLB在過去一個月價格已經上漲了0.05%, 其年度績效下跌了−1.00%。 查看更多動態,請參閱XLB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.62% 並且在一年內上漲了1.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.62% 並且在一年內上漲了1.10%。
XLB以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。