關於ISHARES S&P/TSX CAP MATLS IND ETF UNIT
成立日期
2005年12月19日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
複製方法
自然
分配
資本收益
分配稅
合格股息
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.87%
非能源礦產95.85%
商業服務2.41%
加工業1.13%
消費者服務0.27%
生產製造0.20%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
Agnico Eagle Mines LimitedAEM
15.69%
W
Wheaton Precious Metals CorpWPM
10.21%
A
Barrick Gold CorporationABX
10.13%
F
Franco-Nevada CorporationFNV
8.98%
N
Nutrien Ltd.NTR
7.81%
T
Teck Resources Limited Class BTECK.B
5.71%
K
Kinross Gold CorporationK
4.46%
A
Alamos Gold Inc.AGI
3.17%
P
Pan American Silver Corp.PAAS
2.81%
F
First Quantum Minerals Ltd.FM
2.57%
權重前10名71.55%
50總持有量
股息
六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
0.00
0.03
0.05
0.08
0.10
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.005
季度
2024年9月24日
2024年9月24日
2024年9月27日
0.055
季度
2024年6月25日
2024年6月25日
2024年6月28日
0.067
季度
2024年3月22日
2024年3月25日
2024年3月28日
0.048
季度
2023年12月28日
2023年12月29日
2024年1月4日
0.014
季度
2023年9月25日
2023年9月26日
2023年9月29日
0.097
季度
2023年6月26日
2023年6月27日
2023年6月30日
0.083
季度