關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX Completion Index ETF
成立日期
2001年3月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46430H1055
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
股票99.90%
非能源礦產37.86%
金融16.66%
工業服務8.12%
能源礦產7.01%
公用事業6.34%
科技服務4.91%
配送服務4.36%
運輸2.85%
電子科技2.66%
零售業2.27%
生產製造2.06%
消費者服務1.09%
加工業1.07%
其他類0.97%
通訊0.84%
健康科技0.38%
健康服務0.22%
商業服務0.22%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XMD投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的37.86%,以及Finance,佔股票總數的16.66%。 資產主要位於North America區域。
XMD主要持股為Pan American Silver Corp.和RB Global, Inc.,分別佔據了投資組合的3.23%和3.12%。
XMD上次的股息為0.04 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示下跌238.55%。
XMD所管理的資產為645.67 M CAD。 過去一個月上漲了8.40%。
XMD資金流達到220.84 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.90%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.04 CAD。 股息為季支付。
XMD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年3月2日上市,其管理風格為被動型。
XMD費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
XMD跟著S&P/TSX Completion Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMD投資於股票。
XMD在過去一個月價格已經上漲了4.67%, 其年度績效上漲了46.44%。 查看更多動態,請參閱XMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了15.65% 並且在一年內上漲了48.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了15.65% 並且在一年內上漲了48.89%。
XMD以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。