關鍵統計
關於ISHARES HIGH QLTY CAD BD IDX ETF COMMON UNITS
成立日期
2009年11月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府49.53%
企業49.25%
現金0.69%
Securitized0.28%
市政0.16%
其他類0.10%
股票區域細分
北美100.00%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XQB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的49.53%,以及Corporate,佔股票總數的49.25%。 資產主要位於North America區域。
XQB上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
XQB所管理的資產為475.56 M CAD。 過去一個月下跌了0.11%。
XQB資金流達到149.89 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XQB會支付股息給持有者,股息收益率為3.32%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
XQB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年11月19日上市,其管理風格為被動型。
XQB費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
XQB跟著FTSE Canada Liquid Universe Capped Bond Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XQB投資於債券。
XQB在過去一個月價格已經下跌了−0.63%, 其年度績效上漲了1.50%。 查看更多動態,請參閱XQB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.44%, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效下跌了−0.49% 並且在一年內上漲了5.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.44%, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效下跌了−0.49% 並且在一年內上漲了5.71%。
XQB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。