iShares Canadian Real Return Bond Index ETFiShares Canadian Real Return Bond Index ETFiShares Canadian Real Return Bond Index ETF

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪254.59 M‬CAD
資金流(1年)
‪−2.68 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.47%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪11.20 M‬
費用率
0.39%

關於iShares Canadian Real Return Bond Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年12月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE Canada Real Return Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46431C1059

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
多因素
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.98%
現金0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XRB上次的股息為0.29 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.29 CAD的股息,
XRB所管理的資產為‪254.59 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.20%。
XRB資金流達到‪−2.68 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XRB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.47%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.29 CAD。 股息為每半年支付。
XRB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年12月19日上市,其管理風格為被動型。
XRB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
XRB跟著FTSE Canada Real Return Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XRB投資於債券。
XRB在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效下跌了−2.14%。 查看更多動態,請參閱XRB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.11% 並且在一年內已經下跌了−0.78%。
XRB以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。