關鍵統計
關於ISHARES CORE CAD SHT TRM BD IDX ETF UNIT
成立日期
2000年11月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府51.47%
企業47.92%
Securitized0.32%
現金0.16%
其他類0.13%
股票區域細分
北美99.53%
亞洲0.34%
歐洲0.08%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的51.47%,以及Corporate,佔股票總數的47.92%。 資產主要位於North America區域。
XSB主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030和Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029,分別佔據了投資組合的3.54%和3.17%。
XSB上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
XSB所管理的資產為2.98 B CAD。 過去一個月上漲了1.09%。
XSB資金流達到918.01 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSB會支付股息給持有者,股息收益率為3.18%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
XSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年11月20日上市,其管理風格為被動型。
XSB費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
XSB跟著DUPE-XSB-CA - FTSE Canada Short Term Overall Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSB投資於債券。
XSB在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了2.28%。 查看更多動態,請參閱XSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了5.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.02%, 過去一個月下跌了−0.02%, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了5.65%。
XSB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。