關鍵統計數據
關於iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF
成立日期
2000年11月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46431A1093
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府54.06%
企業45.13%
現金0.38%
Securitized0.23%
其他類0.21%
股票區域細分
北美99.53%
亞洲0.26%
歐洲0.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的54.06%,以及Corporate,佔股票總數的45.13%。 資產主要位於North America區域。
XSB主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030和Canada Treasury Bonds 2.5% 01-AUG-2027,分別佔據了投資組合的3.75%和2.96%。
XSB上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息, 顯示下跌1.45%。
XSB所管理的資產為3.67 B CAD。 過去一個月上漲了2.84%。
XSB資金流達到1.07 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSB會支付股息給持有者,股息殖利率為3.13%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 CAD。 股息為月支付。
XSB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年11月20日上市,其管理風格為被動型。
XSB費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
XSB跟著FTSE Canada Short Term Overall Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSB投資於債券。
XSB在過去一個月價格已經上漲了0.22%, 其年度績效上漲了0.07%。 查看更多動態,請參閱XSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了3.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了3.15%。
XSB以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。