關鍵統計
關於ISHARES ESG MSCI EAFE INDEX ETF UNITS
成立日期
2019年3月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.69%
金融25.21%
健康科技10.85%
非耐用消費品9.40%
電子科技8.72%
生產製造8.69%
科技服務7.42%
耐用消費品3.84%
能源礦產3.72%
公用事業3.48%
零售業2.99%
運輸2.78%
通訊2.60%
加工業2.49%
非能源礦產2.35%
商業服務1.69%
配送服務1.13%
工業服務1.09%
消費者服務0.73%
其他類0.49%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
歐洲67.09%
亞洲24.92%
大洋洲7.04%
中東0.96%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.21%,以及Health Technology,佔股票總數的10.85%。 資產主要位於Europe區域。
XSEA主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的1.91%和1.79%。
XSEA上次的股息為0.30 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.45 CAD的股息, 顯示下跌51.49%。
XSEA所管理的資產為258.49 M CAD。 過去一個月上漲了2.15%。
XSEA資金流達到31.84 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSEA會支付股息給持有者,股息收益率為2.63%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.30 CAD。 股息為每半年支付。
XSEA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年3月18日上市,其管理風格為被動型。
XSEA費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XSEA跟著MSCI EAFE Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSEA投資於股票。
XSEA在過去一個月價格已經下跌了−0.10%, 其年度績效上漲了10.56%。 查看更多動態,請參閱XSEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.42%, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效下跌了−0.12% 並且在一年內上漲了13.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.42%, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效下跌了−0.12% 並且在一年內上漲了13.59%。
XSEA以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。