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ISHARES ESG MSCI EAFE INDEX ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪258.49 M‬CAD
資金流(1Y)
‪31.84 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.63%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪8.95 M‬
費用率
0.32%

關於ISHARES ESG MSCI EAFE INDEX ETF UNITS


品牌
iShares
成立日期
2019年3月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI EAFE Extended ESG Focus Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.69%
金融25.21%
健康科技10.85%
非耐用消費品9.40%
電子科技8.72%
生產製造8.69%
科技服務7.42%
耐用消費品3.84%
能源礦產3.72%
公用事業3.48%
零售業2.99%
運輸2.78%
通訊2.60%
加工業2.49%
非能源礦產2.35%
商業服務1.69%
配送服務1.13%
工業服務1.09%
消費者服務0.73%
其他類0.49%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
7%67%1%24%
歐洲67.09%
亞洲24.92%
大洋洲7.04%
中東0.96%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.21%,以及Health Technology,佔股票總數的10.85%。 資產主要位於Europe區域。
XSEA主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的1.91%和1.79%。
XSEA上次的股息為0.30 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.45 CAD的股息, 顯示下跌51.49%。
XSEA所管理的資產為‪258.49 M‬ CAD。 過去一個月上漲了2.15%。
XSEA資金流達到‪31.84 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSEA會支付股息給持有者,股息收益率為2.63%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.30 CAD。 股息為每半年支付。
XSEA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年3月18日上市,其管理風格為被動型。
XSEA費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XSEA跟著MSCI EAFE Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSEA投資於股票。
XSEA在過去一個月價格已經下跌了−0.10%, 其年度績效上漲了10.56%。 查看更多動態,請參閱XSEA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.42%, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效下跌了−0.12% 並且在一年內上漲了13.59%。
XSEA以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。