關鍵統計數據
關於iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF
成立日期
2019年3月18日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46436M1086
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票99.63%
金融27.79%
健康科技11.13%
生產製造10.57%
電子科技9.32%
非耐用消費品7.66%
科技服務5.02%
公用事業3.91%
耐用消費品3.56%
非能源礦產3.17%
能源礦產3.15%
零售業2.56%
加工業2.44%
通訊2.39%
運輸2.36%
商業服務1.50%
配送服務1.45%
消費者服務0.76%
工業服務0.54%
其他類0.35%
債券、現金及其他0.37%
UNIT0.22%
現金0.14%
股票區域細分
歐洲66.41%
亞洲25.79%
大洋洲6.62%
中東1.18%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.79%,以及Health Technology,佔股票總數的11.13%。 資產主要位於Europe區域。
XSEA主要持股為ASML Holding NV和Novartis AG,分別佔據了投資組合的2.90%和1.63%。
XSEA上次的股息為0.28 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.47 CAD的股息, 顯示下跌66.40%。
XSEA所管理的資產為327.32 M CAD。 過去一個月上漲了6.20%。
XSEA資金流達到57.23 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSEA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.30%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.28 CAD。 股息為每半年支付。
XSEA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年3月18日上市,其管理風格為被動型。
XSEA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
XSEA跟著MSCI EAFE Extended ESG Focus Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSEA投資於股票。
XSEA在過去一個月價格已經上漲了4.24%, 其年度績效上漲了21.16%。 查看更多動態,請參閱XSEA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.28%, 三個月績效上漲了6.39% 並且在一年內上漲了24.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.28%, 三個月績效上漲了6.39% 並且在一年內上漲了24.50%。
XSEA以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。