關於IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
成立日期
2025年5月28日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA4639211065
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府59.72%
企業39.38%
現金0.59%
Securitized0.31%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
XSMB投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的59.72%，以及Corporate，佔股票總數的39.38%。 資產主要位於North America區域。
XSMB主要持股為Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029和Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAY-2027，分別佔據了投資組合的4.07%和3.24%。
XSMB上次的股息為0.10 CAD。 前一個月， 發行人已支付0.10 CAD的股息， 顯示下跌1.00%。
XSMB所管理的資產為12.09 M CAD。 過去一個月上漲了1.07%。
XSMB資金流達到2.00 M CAD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，XSMB會支付股息給持有者，股息殖利率為1.00%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.10 CAD。 股息為月支付。
XSMB的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2025年5月28日上市，其管理風格為被動型。
XSMB跟著FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
XSMB投資於債券。
XSMB以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。