關鍵統計數據
關於ISHARES S&P/TSX CAPPD CONSMR STPLS ETF UNIT
成立日期
2011年4月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
股票99.90%
零售業88.31%
非耐用消費品5.77%
配送服務4.55%
健康科技1.27%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XST投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的88.31%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的5.77%。 資產主要位於North America區域。
XST主要持股為Loblaw Companies Limited和Alimentation Couche-Tard Inc.,分別佔據了投資組合的25.28%和23.54%。
XST上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示下跌9.24%。
XST所管理的資產為317.14 M CAD。 過去一個月上漲了0.43%。
XST資金流達到50.35 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XST會支付股息給持有者,股息收益率為0.77%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
XST的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年4月6日上市,其管理風格為被動型。
XST費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
XST跟著S&P/TSX Capped Consumer Staples Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XST投資於股票。
XST在過去一個月價格已經上漲了1.00%, 其年度績效上漲了17.36%。 查看更多動態,請參閱XST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了10.01% 並且在一年內上漲了19.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了10.01% 並且在一年內上漲了19.24%。
XST以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。