關鍵統計數據
關於iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF Trust Units
成立日期
2021年7月6日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438L1085
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.92%
現金0.08%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSTP上次的股息為0.18 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.13 CAD的股息, 顯示上漲30.00%。
XSTP所管理的資產為112.94 M CAD。 過去一個月上漲了2.23%。
XSTP資金流達到45.98 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSTP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.41%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.18 CAD。 股息為月支付。
XSTP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年7月6日上市,其管理風格為被動型。
XSTP費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
XSTP跟著ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond (0-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSTP投資於基金。
XSTP在過去一個月價格已經上漲了1.92%, 其年度績效上漲了4.41%。 查看更多動態,請參閱XSTP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了4.06% 並且在一年內上漲了7.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了4.06% 並且在一年內上漲了7.78%。
XSTP以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。