iShares Core S&P 500 Index ETFiShares Core S&P 500 Index ETFiShares Core S&P 500 Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.63 B‬CAD
資金流(1年)
‪992.50 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.26%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪182.30 M‬
費用率
0.09%

關於iShares Core S&P 500 Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年4月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46434R1091

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.94%
現金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XUS上次的股息為0.49 CAD。 六個月前, 發行人已支付0.24 CAD的股息, 顯示上漲50.17%。
XUS所管理的資產為‪10.63 B‬ CAD。 過去一個月上漲了0.76%。
XUS資金流達到‪992.50 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.26%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.49 CAD。 股息為每半年支付。
XUS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年4月10日上市,其管理風格為被動型。
XUS費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XUS跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XUS投資於基金。
XUS在過去一個月價格已經下跌了−1.91%, 其年度績效上漲了7.28%。 查看更多動態,請參閱XUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.11%, 過去一個月下跌了−1.11%, 三個月績效下跌了−2.30% 並且在一年內上漲了8.48%。
XUS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。