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iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪322.93 M‬CAD
資金流(1年)
‪−157.43 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.73%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪10.00 M‬
費用率
0.61%

關於iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2011年4月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46431M1032

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票99.62%
公用事業98.58%
配送服務1.04%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XUT投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的98.58%,以及Distribution Services,佔股票總數的1.04%。 資產主要位於North America區域。
XUT主要持股為Fortis Inc.Brookfield Infrastructure Partners L.P.,分別佔據了投資組合的23.15%和14.28%。
XUT上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示下跌16.02%。
XUT所管理的資產為‪322.93 M‬ CAD。 過去一個月上漲了15.33%。
XUT資金流達到‪−157.43 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XUT會支付股息給持有者,股息殖利率為3.73%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
XUT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年4月12日上市,其管理風格為被動型。
XUT費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
XUT跟著S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XUT投資於股票。
XUT在過去一個月價格已經上漲了1.79%, 其年度績效上漲了17.07%。 查看更多動態,請參閱XUT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效下跌了−0.15% 並且在一年內上漲了22.03%。
XUT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。