關鍵統計數據
關於iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund
成立日期
2011年4月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別碼
3
ISIN CA46431M1032
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
股票99.62%
公用事業98.58%
配送服務1.04%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XUT投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的98.58%,以及Distribution Services,佔股票總數的1.04%。 資產主要位於North America區域。
XUT主要持股為Fortis Inc.和Brookfield Infrastructure Partners L.P.,分別佔據了投資組合的23.15%和14.28%。
XUT上次的股息為0.09 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示下跌16.02%。
XUT所管理的資產為322.93 M CAD。 過去一個月上漲了15.33%。
XUT資金流達到−157.43 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XUT會支付股息給持有者,股息殖利率為3.73%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.09 CAD。 股息為月支付。
XUT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年4月12日上市,其管理風格為被動型。
XUT費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
XUT跟著S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XUT投資於股票。
XUT在過去一個月價格已經上漲了1.79%, 其年度績效上漲了17.07%。 查看更多動態,請參閱XUT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效下跌了−0.15% 並且在一年內上漲了22.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效下跌了−0.15% 並且在一年內上漲了22.03%。
XUT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。