ISHARES S&P / TSX CAPPED UTILS INDX UNIT ETFII

ISHARES S&P / TSX CAPPED UTILS INDX UNIT ETF

28.02CADD
+0.28+1.01%
截至今天19:15 [GMT]
CAD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪401.17 M‬CAD
資金流(1Y)
‪121.01 M‬CAD
股息收益率(指示)
4.05%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪14.30 M‬
費用率
0.61%

關於ISHARES S&P / TSX CAPPED UTILS INDX UNIT ETF


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2011年4月12日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
分配稅
合格股息

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
股票99.81%
公用事業98.72%
配送服務1.08%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
F
Fortis Inc.FTS
22.36%
B
Brookfield Infrastructure Partners L.P.BIP.UN
15.49%
E
Emera IncorporatedEMA
11.69%
H
Hydro One LimitedH
10.39%
A
AltaGas Ltd.ALA
7.72%
C
Capital Power CorporationCPX
6.40%
B
Brookfield Renewable Partners LPBEP.UN
4.74%
T
TransAlta CorporationTA
4.07%
N
Northland Power Inc.NPI
3.70%
A
Algonquin Power & Utilities Corp.AQN
3.65%
權重前10名90.22%
16總持有量

股息


七月 '24
八月 '24
九月 '24
十月 '24
十一月 '24
十二月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.07‬
‪0.11‬
‪0.14‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月28日
2025年1月28日
2025年1月31日
0.090
每月
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.081
每月
2024年11月21日
2024年11月21日
2024年12月2日
0.081
每月
2024年10月28日
2024年10月28日
2024年10月31日
0.081
每月
2024年9月24日
2024年9月24日
2024年9月27日
0.129
每月
2024年8月27日
2024年8月27日
2024年8月30日
0.129
每月
2024年7月26日
2024年7月26日
2024年7月31日
0.129
每月

管理資產(AUM)



資金流向