關於BMO AGGREGATE BOND INDEX ETF CAD UNITS
成立日期
2010年1月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府63.90%
企業35.58%
現金0.29%
Securitized0.22%
股票區域細分
北美99.86%
亞洲0.10%
歐洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZAG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的63.90%,以及Corporate,佔股票總數的35.58%。 資產主要位於North America區域。
ZAG主要持股為Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034和Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029,分別佔據了投資組合的1.41%和1.33%。
ZAG上次的股息為0.04 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.04 CAD的股息,
ZAG所管理的資產為11.24 B CAD。 過去一個月上漲了0.28%。
ZAG資金流達到3.87 B CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZAG會支付股息給持有者,股息收益率為3.49%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.04 CAD。 股息為月支付。
ZAG的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2010年1月19日上市,其管理風格為被動型。
ZAG費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ZAG跟著FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZAG投資於債券。
ZAG在過去一個月價格已經下跌了−0.65%, 其年度績效上漲了0.81%。 查看更多動態,請參閱ZAG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效下跌了−0.87% 並且在一年內上漲了4.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效下跌了−0.87% 並且在一年內上漲了4.52%。
ZAG以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。