關鍵統計數據
關於BMO Discount Bond Index ETF
成立日期
2014年2月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA05590X1024
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府66.19%
企業33.95%
現金−0.14%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZDB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的66.19%,以及Corporate,佔股票總數的33.95%。 資產主要位於North America區域。
ZDB主要持股為Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030和Canada Treasury Bonds 1.75% 01-DEC-2053,分別佔據了投資組合的9.94%和5.14%。
ZDB上次的股息為0.02 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息, 顯示下跌13.64%。
ZDB所管理的資產為1.17 B CAD。 過去一個月上漲了1.64%。
ZDB資金流達到415.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZDB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.22%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.02 CAD。 股息為月支付。
ZDB的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2014年2月10日上市,其管理風格為被動型。
ZDB費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
ZDB跟著FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZDB投資於債券。
ZDB在過去一個月價格已經上漲了0.73%, 其年度績效下跌了−1.59%。 查看更多動態,請參閱ZDB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.60% 並且在一年內上漲了1.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.60% 並且在一年內上漲了1.54%。
ZDB以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。