關鍵統計數據
關於BMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units
成立日期
2014年11月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
識別碼
3
ISIN CA09658Q1081
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票98.29%
金融26.56%
健康科技11.52%
非耐用消費品8.46%
公用事業7.59%
耐用消費品6.73%
通訊5.84%
生產製造5.20%
非能源礦產5.16%
能源礦產4.85%
加工業3.38%
工業服務3.22%
配送服務1.95%
電子科技1.81%
商業服務1.69%
消費者服務1.38%
科技服務1.24%
運輸0.98%
零售業0.74%
債券、現金及其他1.71%
政府1.59%
現金0.12%
股票區域細分
歐洲65.90%
亞洲29.65%
大洋洲2.86%
北美1.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.56%,以及Health Technology,佔股票總數的11.52%。 資產主要位於Europe區域。
ZDI主要持股為Rio Tinto plc和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.93%和2.74%。
ZDI上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
ZDI所管理的資產為776.48 M CAD。 過去一個月上漲了6.50%。
ZDI資金流達到184.61 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZDI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.20%。 上一期股息(2026年2月3日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
ZDI的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2014年11月5日上市,其管理風格為主動型。
ZDI費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
ZDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZDI投資於股票。
ZDI在過去一個月價格已經上漲了3.97%, 其年度績效上漲了20.69%。 查看更多動態,請參閱ZDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了25.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了7.63% 並且在一年內上漲了25.07%。
ZDI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。