BMO International Dividend ETF CAD Units Trust UnitsBMO International Dividend ETF CAD Units Trust UnitsBMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units

BMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪660.59 M‬CAD
資金流(1年)
‪137.42 M‬CAD
股息殖利率(指定)
3.49%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪24.21 M‬
費用率
0.48%

關於BMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units


品牌
BMO
成立日期
2014年11月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA09658Q1081

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.82%
金融24.83%
健康科技13.10%
非耐用消費品11.55%
生產製造7.21%
非能源礦產5.85%
耐用消費品5.82%
公用事業5.48%
通訊5.22%
能源礦產5.19%
加工業4.05%
配送服務2.66%
電子科技2.38%
零售業2.19%
商業服務1.37%
科技服務1.10%
運輸0.81%
債券、現金及其他1.18%
政府0.66%
現金0.52%
股票區域細分
4%0.7%69%25%
歐洲69.00%
亞洲25.88%
大洋洲4.46%
北美0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.83%,以及Health Technology,佔股票總數的13.10%。 資產主要位於Europe區域。
ZDI主要持股為LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SERio Tinto plc,分別佔據了投資組合的2.61%和2.55%。
ZDI上次的股息為0.08 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.08 CAD的股息,
ZDI所管理的資產為‪660.59 M‬ CAD。 過去一個月下跌了6.00%。
ZDI資金流達到‪137.42 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZDI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.49%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.08 CAD。 股息為月支付。
ZDI的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2014年11月5日上市,其管理風格為主動型。
ZDI費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
ZDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZDI投資於股票。
ZDI在過去一個月價格已經上漲了1.21%, 其年度績效上漲了10.17%。 查看更多動態,請參閱ZDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了6.03% 並且在一年內上漲了16.58%。
ZDI以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。