BMO MSCI EAFE Index ETFBMO MSCI EAFE Index ETFBMO MSCI EAFE Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.25 B‬CAD
資金流(1年)
‪928.33 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.01%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪406.12 M‬
費用率
0.28%

關於BMO MSCI EAFE Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2014年2月10日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI EAFE
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA05579E1097

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票94.30%
金融25.08%
健康科技10.56%
生產製造9.21%
電子科技9.20%
非耐用消費品7.36%
耐用消費品4.17%
科技服務3.77%
公用事業3.57%
非能源礦產3.22%
能源礦產3.08%
通訊2.58%
零售業2.57%
加工業2.43%
運輸1.85%
商業服務1.69%
配送服務1.65%
工業服務1.00%
消費者服務0.85%
其他類0.25%
健康服務0.20%
債券、現金及其他5.70%
ETF5.35%
現金0.28%
其他類0.06%
股票區域細分
6%5%62%1%24%
歐洲62.39%
亞洲24.80%
大洋洲6.24%
北美5.51%
中東1.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZEA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.08%,以及Health Technology,佔股票總數的10.56%。 資產主要位於Europe區域。
ZEA主要持股為iShares Core MSCI EAFE ETFASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.35%和2.44%。
ZEA上次的股息為0.15 CAD。 上一季, 發行人已支付0.15 CAD的股息,
ZEA所管理的資產為‪12.25 B‬ CAD。 過去一個月上漲了4.41%。
ZEA資金流達到‪928.33 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZEA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.01%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.15 CAD。 股息為季支付。
ZEA的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2014年2月10日上市,其管理風格為被動型。
ZEA費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ZEA跟著MSCI EAFE。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZEA投資於股票。
ZEA在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了22.39%。 查看更多動態,請參閱ZEA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.02%, 三個月績效上漲了6.85% 並且在一年內上漲了25.79%。
ZEA以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。