關鍵統計數據
關於BMO ASSET MANAGEMENT INC EMERGING MARKETS BOND HEDGED TO CAD INDE
成立日期
2010年5月21日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped Index - CAD
股息處理
Distributes
分配稅務處理
資本回報
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府91.77%
企業7.59%
現金0.64%
股票區域細分
亞洲27.82%
歐洲22.69%
中東20.02%
拉丁美洲19.45%
北美10.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZEF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的91.77%,以及Corporate,佔股票總數的7.59%。 資產主要位於Asia區域。
ZEF主要持股為Government of Mexico 3.5% 12-FEB-2034和Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035,分別佔據了投資組合的3.39%和3.35%。
ZEF上次的股息為0.05 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.05 CAD的股息,
ZEF所管理的資產為636.17 M CAD。 過去一個月上漲了0.84%。
ZEF資金流達到23.53 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZEF會支付股息給持有者,股息收益率為4.35%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.05 CAD。 股息為月支付。
ZEF的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2010年5月21日上市,其管理風格為被動型。
ZEF費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ZEF跟著Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZEF投資於債券。
ZEF在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了1.14%。 查看更多動態,請參閱ZEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內上漲了4.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內上漲了4.33%。
ZEF以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。