BMO SIA Focused Canadian Equity FundBMO SIA Focused Canadian Equity FundBMO SIA Focused Canadian Equity Fund

BMO SIA Focused Canadian Equity Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪82.49 M‬CAD
資金流(1年)
‪3.59 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.15%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.96%

關於BMO SIA Focused Canadian Equity Fund


品牌
BMO
首頁
成立日期
2018年12月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
識別碼
3
ISIN CA09661H1038

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
加拿大
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
金融
零售業
電子科技
股票94.12%
非能源礦產19.17%
金融16.79%
零售業16.10%
電子科技12.07%
公用事業6.48%
商業服務6.08%
工業服務6.04%
運輸5.85%
生產製造5.56%
債券、現金及其他5.88%
其他類4.79%
現金1.08%
股票區域細分
94%5%
北美94.98%
亞洲5.02%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZFC投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.17%,以及Finance,佔股票總數的16.79%。 資產主要位於North America區域。
ZFC主要持股為Kinross Gold CorporationTransAlta Corporation,分別佔據了投資組合的6.54%和6.48%。
ZFC上次的股息為0.08 CAD。 前一年, 發行人已支付0.02 CAD的股息, 顯示上漲78.75%。
ZFC所管理的資產為‪82.49 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.66%。
ZFC資金流達到‪3.59 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZFC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.08 CAD。 股息為年支付。
ZFC的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2018年12月11日上市,其管理風格為主動型。
ZFC費用比率為0.96%,這代表您必須支付0.96%的投資來幫助管理基金。
ZFC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZFC投資於股票。
ZFC在過去一個月價格已經上漲了4.59%, 其年度績效上漲了15.67%。 查看更多動態,請參閱ZFC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.25%, 三個月績效上漲了3.22% 並且在一年內上漲了16.79%。
ZFC以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。