關鍵統計
關於BMO LONG FEDERAL BOND INDEX ETF CAD UNITS
成立日期
2010年5月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府93.44%
企業5.49%
現金1.07%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZFL投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的93.44%,以及Corporate,佔股票總數的5.49%。 資產主要位於North America區域。
ZFL主要持股為Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035和Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051,分別佔據了投資組合的18.52%和16.44%。
ZFL上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
ZFL所管理的資產為3.48 B CAD。 過去一個月上漲了0.19%。
ZFL資金流達到324.71 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZFL會支付股息給持有者,股息收益率為3.18%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.02 CAD。 股息為月支付。
ZFL的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2010年5月19日上市,其管理風格為被動型。
ZFL費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
ZFL跟著FTSE Canada Long Term Federal Bond Index - CAD- TR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZFL投資於債券。
ZFL在過去一個月價格已經下跌了−1.89%, 其年度績效下跌了−4.99%。 查看更多動態,請參閱ZFL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.46%, 三個月績效下跌了−4.75% 並且在一年內上漲了0.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.46%, 三個月績效下跌了−4.75% 並且在一年內上漲了0.35%。
ZFL以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。