BMO SIA Focused North American Equity FundBMO SIA Focused North American Equity FundBMO SIA Focused North American Equity Fund

BMO SIA Focused North American Equity Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪249.92 M‬CAD
資金流(1年)
‪−56.54 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.49%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.88 M‬
費用率
0.98%

關於BMO SIA Focused North American Equity Fund


品牌
BMO
首頁
成立日期
2018年12月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
識別碼
3
ISIN CA09661G1054

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
北美
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
電子科技
科技服務
零售業
股票94.17%
金融18.41%
非能源礦產17.69%
電子科技12.42%
科技服務11.76%
零售業10.30%
商業服務6.12%
消費者服務5.99%
生產製造5.83%
通訊5.66%
債券、現金及其他5.83%
其他類4.92%
現金0.92%
股票區域細分
95%4%
北美95.09%
亞洲4.91%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZFN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.41%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.69%。 資產主要位於North America區域。
ZFN主要持股為GE AerospaceGoldman Sachs Group, Inc.,分別佔據了投資組合的6.38%和6.24%。
ZFN上次的股息為0.31 CAD。 前一年, 發行人已支付0.50 CAD的股息, 顯示下跌61.29%。
ZFN所管理的資產為‪249.92 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.48%。
ZFN資金流達到‪−56.54 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZFN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.49%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.31 CAD。 股息為年支付。
ZFN的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2018年12月11日上市,其管理風格為主動型。
ZFN費用比率為0.98%,這代表您必須支付0.98%的投資來幫助管理基金。
ZFN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZFN投資於股票。
ZFN在過去一個月價格已經上漲了1.03%, 其年度績效上漲了6.69%。 查看更多動態,請參閱ZFN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了0.21% 並且在一年內上漲了5.98%。
ZFN以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。