關鍵統計數據
關於BMO SIA Focused North American Equity Fund
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成立日期
2018年12月11日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
識別碼
3
ISIN CA09661G1054
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
電子科技
科技服務
零售業
股票94.17%
金融18.41%
非能源礦產17.69%
電子科技12.42%
科技服務11.76%
零售業10.30%
商業服務6.12%
消費者服務5.99%
生產製造5.83%
通訊5.66%
債券、現金及其他5.83%
其他類4.92%
現金0.92%
股票區域細分
北美95.09%
亞洲4.91%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZFN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.41%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.69%。 資產主要位於North America區域。
ZFN主要持股為GE Aerospace和Goldman Sachs Group, Inc.,分別佔據了投資組合的6.38%和6.24%。
ZFN上次的股息為0.31 CAD。 前一年, 發行人已支付0.50 CAD的股息, 顯示下跌61.29%。
ZFN所管理的資產為249.92 M CAD。 過去一個月上漲了0.48%。
ZFN資金流達到−56.54 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZFN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.49%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.31 CAD。 股息為年支付。
ZFN的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2018年12月11日上市,其管理風格為主動型。
ZFN費用比率為0.98%,這代表您必須支付0.98%的投資來幫助管理基金。
ZFN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZFN投資於股票。
ZFN在過去一個月價格已經上漲了1.03%, 其年度績效上漲了6.69%。 查看更多動態,請參閱ZFN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了0.21% 並且在一年內上漲了5.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.96%, 三個月績效上漲了0.21% 並且在一年內上漲了5.98%。
ZFN以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。