關鍵統計數據
關於BMO Short Federal Bond Index ETF
成立日期
2009年10月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0969111024
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府71.04%
企業29.32%
現金−0.36%
股票區域細分
北美99.83%
亞洲0.17%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZFS投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的71.04%,以及Corporate,佔股票總數的29.32%。 資產主要位於North America區域。
ZFS主要持股為Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030和Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029,分別佔據了投資組合的6.55%和6.09%。
ZFS上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
ZFS所管理的資產為464.78 M CAD。 過去一個月上漲了3.18%。
ZFS資金流達到54.64 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZFS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.25%。 上一期股息(2025年9月3日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
ZFS的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2009年10月20日上市,其管理風格為被動型。
ZFS費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
ZFS跟著FTSE Canada Short Term Federal Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZFS投資於債券。
ZFS在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了1.16%。 查看更多動態,請參閱ZFS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了3.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了1.33% 並且在一年內上漲了3.54%。
ZFS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。