BMO GOVT BD INDEX SERIES ETF UNITSBB

BMO GOVT BD INDEX SERIES ETF UNITS

46.07CADD
−0.08−0.17%
截至今天19:33 [GMT]
CAD
沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.30 B‬CAD
資金流(1Y)
‪171.01 M‬CAD
股息收益率(指示)
2.69%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪28.07 M‬
費用率
0.17%

關於BMO GOVT BD INDEX SERIES ETF UNITS


發行人
Bank of Montreal
品牌
BMO
成立日期
2018年3月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
分配稅
普通收入
首席顧問
BMO Asset Management Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府84.87%
企業15.12%
現金0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030
1.97%
C
Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034
1.80%
C
Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029
1.76%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031
1.70%
C
Canada Treasury Bonds 1.5% 01-DEC-2031
1.65%
C
Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051
1.64%
C
Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2032
1.51%
C
Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029
1.49%
C
Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030
1.44%
C
Canada Treasury Bonds 3.25% 01-DEC-2033
1.42%
權重前10名16.38%
373總持有量

股息


六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.320
季度
2024年9月27日
2024年9月27日
2024年10月2日
0.320
季度
2024年6月27日
2024年6月27日
2024年7月3日
0.300
季度
2024年3月27日
2024年3月28日
2024年4月2日
0.300
季度
2023年12月27日
2023年12月28日
2024年1月3日
0.310
季度
2023年9月27日
2023年9月28日
2023年10月4日
0.310
季度
2023年6月28日
2023年6月29日
2023年7月5日
0.310
季度

管理資產(AUM)



資金流向