關鍵統計
關於BMO GOVT BD INDEX ETF CAD UNITS
成立日期
2018年3月2日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府84.03%
企業15.21%
現金0.76%
股票區域細分
北美99.92%
亞洲0.08%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZGB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的84.03%,以及Corporate,佔股票總數的15.21%。 資產主要位於North America區域。
ZGB主要持股為Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030和Canada Treasury Bonds 1.5% 01-DEC-2031,分別佔據了投資組合的2.80%和1.84%。
ZGB上次的股息為0.32 CAD。 上一季, 發行人已支付0.32 CAD的股息,
ZGB所管理的資產為1.43 B CAD。 過去一個月上漲了0.60%。
ZGB資金流達到219.38 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZGB會支付股息給持有者,股息收益率為2.75%。 上一期股息(2025年4月2日)金額為0.32 CAD。 股息為季支付。
ZGB的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2018年3月2日上市,其管理風格為被動型。
ZGB費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
ZGB跟著FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZGB投資於債券。
ZGB在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效上漲了1.10%。 查看更多動態,請參閱ZGB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.49%, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效下跌了−1.22% 並且在一年內上漲了3.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.49%, 過去一個月下跌了−0.49%, 三個月績效下跌了−1.22% 並且在一年內上漲了3.37%。
ZGB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。