BMO Global Infrastructure Index ETFBMO Global Infrastructure Index ETFBMO Global Infrastructure Index ETF

BMO Global Infrastructure Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪454.94 M‬CAD
資金流(1年)
‪−150.55 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.62%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪8.51 M‬
費用率
0.61%

關於BMO Global Infrastructure Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2010年1月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA05590G1090

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
北美
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
金融
股票99.88%
公用事業46.95%
工業服務38.85%
金融11.90%
運輸1.91%
配送服務0.27%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
1%91%7%
北美91.72%
歐洲7.21%
拉丁美洲1.07%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZGI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的46.95%,以及Industrial Services,佔股票總數的38.85%。 資產主要位於North America區域。
ZGI主要持股為Enbridge Inc.National Grid plc Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的8.96%和7.12%。
ZGI上次的股息為0.34 CAD。 上一季, 發行人已支付0.34 CAD的股息,
ZGI所管理的資產為‪454.94 M‬ CAD。 過去一個月上漲了3.17%。
ZGI資金流達到‪−150.55 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZGI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.62%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.34 CAD。 股息為季支付。
ZGI的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2010年1月19日上市,其管理風格為被動型。
ZGI費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
ZGI跟著Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZGI投資於股票。
ZGI在過去一個月價格已經上漲了2.26%, 其年度績效上漲了4.73%。 查看更多動態,請參閱ZGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了3.32% 並且在一年內上漲了5.83%。
ZGI以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。