關鍵統計數據
關於BMO GLOBAL INFRASTUCTURE INDEX ETF CAD UNITS
成立日期
2010年1月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
金融
股票99.76%
公用事業43.99%
工業服務39.41%
金融15.19%
運輸0.92%
配送服務0.25%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
北美92.66%
歐洲6.46%
拉丁美洲0.89%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZGI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的43.99%,以及Industrial Services,佔股票總數的39.41%。 資產主要位於North America區域。
ZGI主要持股為American Tower Corporation和Enbridge Inc.,分別佔據了投資組合的9.06%和8.66%。
ZGI上次的股息為0.35 CAD。 上一季, 發行人已支付0.37 CAD的股息, 顯示下跌5.71%。
ZGI所管理的資產為553.87 M CAD。 過去一個月下跌了4.74%。
ZGI資金流達到−153.82 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZGI會支付股息給持有者,股息收益率為2.89%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.35 CAD。 股息為季支付。
ZGI的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2010年1月19日上市,其管理風格為被動型。
ZGI費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
ZGI跟著Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZGI投資於股票。
ZGI在過去一個月價格已經下跌了−2.13%, 其年度績效上漲了16.56%。 查看更多動態,請參閱ZGI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效上漲了3.35% 並且在一年內上漲了20.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.26%, 三個月績效上漲了3.35% 並且在一年內上漲了20.12%。
ZGI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。