關鍵統計數據
關於BMO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND ETF SERIES UNITS
成立日期
2018年5月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
BMO Investments, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
Securitized
股票0.27%
金融0.11%
商業服務0.11%
消費者服務0.05%
債券、現金及其他99.73%
企業33.47%
政府30.13%
Securitized23.03%
現金4.30%
其他類4.21%
代理商3.97%
Loans0.62%
市政0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美52.21%
歐洲23.16%
拉丁美洲12.56%
非洲6.33%
亞洲3.35%
中東2.39%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZGSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的33.47%,以及Government,佔股票總數的30.13%。 資產主要位於N/A區域。
ZGSB上次的股息為0.30 CAD。 上一季, 發行人已支付0.30 CAD的股息,
ZGSB所管理的資產為13.95 M CAD。 過去一個月上漲了0.10%。
ZGSB資金流達到4.41 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZGSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.42%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.30 CAD。 股息為季支付。
ZGSB的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2018年5月23日上市,其管理風格為主動型。
ZGSB費用比率為0.82%,這代表您必須支付0.82%的投資來幫助管理基金。
ZGSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZGSB投資於債券。
ZGSB在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了1.35%。 查看更多動態,請參閱ZGSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了5.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了5.88%。
ZGSB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。