BMO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND ETF SERIES UNITSBMO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND ETF SERIES UNITSBMO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND ETF SERIES UNITS

BMO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND ETF SERIES UNITS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.95 M‬CAD
資金流(1年)
‪4.41 M‬CAD
股息收益率(指示)
4.42%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪513.00 K‬
費用率
0.82%

關於BMO GLOBAL STRATEGIC BOND FUND ETF SERIES UNITS


品牌
BMO
成立日期
2018年5月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
首席顧問
BMO Investments, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
Securitized
股票0.27%
金融0.11%
商業服務0.11%
消費者服務0.05%
債券、現金及其他99.73%
企業33.47%
政府30.13%
Securitized23.03%
現金4.30%
其他類4.21%
代理商3.97%
Loans0.62%
市政0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
12%52%23%6%2%3%
北美52.21%
歐洲23.16%
拉丁美洲12.56%
非洲6.33%
亞洲3.35%
中東2.39%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZGSB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的33.47%,以及Government,佔股票總數的30.13%。 資產主要位於N/A區域。
ZGSB上次的股息為0.30 CAD。 上一季, 發行人已支付0.30 CAD的股息,
ZGSB所管理的資產為‪13.95 M‬ CAD。 過去一個月上漲了0.10%。
ZGSB資金流達到‪4.41 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZGSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.42%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.30 CAD。 股息為季支付。
ZGSB的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2018年5月23日上市,其管理風格為主動型。
ZGSB費用比率為0.82%,這代表您必須支付0.82%的投資來幫助管理基金。
ZGSB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZGSB投資於債券。
ZGSB在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了1.35%。 查看更多動態,請參閱ZGSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了5.88%。
ZGSB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。