BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX USD UNITSBMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX USD UNITSBMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX USD UNITS

BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX USD UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪30.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪−595.23 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪2.27 M‬
費用率
0.28%

關於BMO MID-TERM US IG CORP BD INDEX USD UNITS


品牌
BMO
成立日期
2013年3月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Capped Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.31%
現金−0.31%
股票區域細分
1%88%7%3%
北美88.51%
歐洲7.25%
亞洲3.23%
大洋洲1.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZIC.U主要持股為Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035,分別佔據了投資組合的0.60%和0.59%。
ZIC.U所管理的資產為‪30.14 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.64%。
ZIC.U資金流達到‪−810.25 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ZIC.U不會支付股息。
ZIC.U的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2013年3月19日上市,其管理風格為被動型。
ZIC.U費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ZIC.U跟著Bloomberg U.S. Investment Grade 5-10 Year Corporate Bond Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZIC.U投資於債券。
ZIC.U在過去一個月價格已經上漲了1.22%, 其年度績效上漲了2.08%。 查看更多動態,請參閱ZIC.U價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.46%, 三個月績效上漲了1.83% 並且在一年內上漲了6.33%。
ZIC.U以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。