BMO ASSET MANAGEMENT INC MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX ETFBMO ASSET MANAGEMENT INC MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX ETFBMO ASSET MANAGEMENT INC MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX ETF

BMO ASSET MANAGEMENT INC MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪224.80 M‬CAD
資金流(1年)
‪207.02 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.09%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪7.21 M‬
費用率

關於BMO ASSET MANAGEMENT INC MSCI EAFE HIGH QUALITY INDEX ETF


品牌
BMO
成立日期
2024年10月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
MSCI EAFE Quality Index - CAD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
非耐用消費品
電子科技
生產製造
金融
股票99.84%
健康科技21.23%
非耐用消費品14.93%
電子科技11.90%
生產製造11.74%
金融11.04%
科技服務5.52%
耐用消費品4.64%
商業服務4.51%
加工業4.17%
非能源礦產3.49%
零售業3.38%
消費者服務1.36%
通訊0.67%
運輸0.58%
配送服務0.29%
健康服務0.21%
公用事業0.18%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
6%73%0.7%19%
歐洲73.69%
亞洲19.24%
大洋洲6.40%
中東0.67%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZIQ投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的21.23%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.93%。 資產主要位於Europe區域。
ZIQ主要持股為ASML Holding NVNovo Nordisk A/S Class B,分別佔據了投資組合的5.28%和3.90%。
ZIQ上次的股息為0.12 CAD。 上一季, 發行人已支付0.11 CAD的股息, 顯示上漲8.33%。
ZIQ所管理的資產為‪224.80 M‬ CAD。 過去一個月下跌了2.58%。
ZIQ資金流達到‪207.02 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZIQ會支付股息給持有者,股息收益率為1.09%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.12 CAD。 股息為季支付。
ZIQ的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2024年10月23日上市,其管理風格為被動型。
ZIQ跟著MSCI EAFE Quality Index - CAD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZIQ投資於股票。
ZIQ在過去一個月價格已經下跌了−1.25%, 其年度績效上漲了3.24%。 查看更多動態,請參閱ZIQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.97%, 過去一個月下跌了−0.97%, 三個月績效上漲了9.21% 並且在一年內上漲了8.42%。
ZIQ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。