關鍵統計數據
關於BMO ASSET MANAGEMENT INC JAPAN INDEX ETF
成立日期
2022年1月24日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.57%
金融17.67%
生產製造13.18%
耐用消費品11.94%
電子科技11.74%
健康科技6.84%
科技服務6.66%
通訊4.84%
加工業4.83%
零售業4.45%
非耐用消費品4.40%
配送服務4.03%
運輸3.09%
消費者服務1.34%
公用事業1.27%
商業服務0.98%
工業服務0.86%
非能源礦產0.81%
能源礦產0.64%
債券、現金及其他0.43%
現金0.43%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZJPN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.67%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.18%。 資產主要位於Asia區域。
ZJPN主要持股為Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.95%和3.43%。
ZJPN上次的股息為0.15 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌6.67%。
ZJPN所管理的資產為400.32 M CAD。 過去一個月上漲了0.07%。
ZJPN資金流達到13.43 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZJPN會支付股息給持有者,股息收益率為1.71%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.15 CAD。 股息為季支付。
ZJPN的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2022年1月24日上市,其管理風格為被動型。
ZJPN費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
ZJPN跟著Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZJPN投資於股票。
ZJPN在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效上漲了2.77%。 查看更多動態,請參閱ZJPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了5.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了5.28%。
ZJPN以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。