關鍵統計
關於BMO LONG CORPORATE BOND INDEX ETF CAD UNITS
成立日期
2010年1月19日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.99%
政府0.33%
現金−0.32%
股票區域細分
北美99.86%
歐洲0.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZLC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.99%,以及Government,佔股票總數的0.33%。 資產主要位於North America區域。
ZLC上次的股息為0.06 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.06 CAD的股息,
ZLC所管理的資產為541.78 M CAD。 過去一個月上漲了12.66%。
ZLC資金流達到104.31 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZLC會支付股息給持有者,股息收益率為4.73%。 上一期股息(2025年6月3日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
ZLC的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2010年1月19日上市,其管理風格為被動型。
ZLC費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
ZLC跟著FTSE Canada Long Term Corporate Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZLC投資於債券。
ZLC在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效上漲了2.07%。 查看更多動態,請參閱ZLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效下跌了−0.95% 並且在一年內上漲了6.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.02%, 三個月績效下跌了−0.95% 並且在一年內上漲了6.19%。
ZLC以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。