BMO Short Provincial Bond Index ETFBMO Short Provincial Bond Index ETFBMO Short Provincial Bond Index ETF

BMO Short Provincial Bond Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪369.24 M‬CAD
資金流(1年)
‪36.85 M‬CAD
股息殖利率(指定)
2.88%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪29.58 M‬
費用率
0.28%

關於BMO Short Provincial Bond Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2009年10月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0559751064

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府93.61%
企業6.44%
現金−0.05%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZPS投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的93.61%,以及Corporate,佔股票總數的6.44%。 資產主要位於North America區域。
ZPS主要持股為Province of Ontario 2.6% 02-JUN-2027Province of Ontario 2.9% 02-JUN-2028,分別佔據了投資組合的7.01%和6.10%。
ZPS上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
ZPS所管理的資產為‪369.24 M‬ CAD。 過去一個月上漲了1.96%。
ZPS資金流達到‪36.85 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.88%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
ZPS的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2009年10月20日上市,其管理風格為被動型。
ZPS費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ZPS跟著FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPS投資於債券。
ZPS在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了1.71%。 查看更多動態,請參閱ZPS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了4.52%。
ZPS以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。