關鍵統計數據
關於BMO ASSET MANAGEMENT INC SHORT PROVINCIAL BOND INDEX ETF
成立日期
2009年10月20日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府94.05%
企業5.99%
現金−0.04%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZPS投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的94.05%,以及Corporate,佔股票總數的5.99%。 資產主要位於North America區域。
ZPS主要持股為Province of Ontario 2.6% 02-JUN-2027和Province of Ontario 2.9% 02-JUN-2028,分別佔據了投資組合的7.21%和6.74%。
ZPS上次的股息為0.03 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.03 CAD的股息,
ZPS所管理的資產為353.55 M CAD。 過去一個月下跌了1.14%。
ZPS資金流達到29.99 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZPS會支付股息給持有者,股息收益率為2.91%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.03 CAD。 股息為月支付。
ZPS的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2009年10月20日上市,其管理風格為被動型。
ZPS費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
ZPS跟著FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZPS投資於債券。
ZPS在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了2.06%。 查看更多動態,請參閱ZPS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效上漲了0.11% 並且在一年內上漲了4.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效上漲了0.11% 並且在一年內上漲了4.92%。
ZPS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。