關鍵統計數據
關於BMO S&P US Small Cap Index ETF
成立日期
2020年2月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589W2067
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票100.03%
金融25.33%
電子科技12.25%
生產製造9.11%
健康科技7.93%
科技服務7.67%
工業服務4.46%
零售業4.44%
耐用消費品4.15%
加工業4.12%
消費者服務3.90%
非耐用消費品2.64%
能源礦產2.31%
公用事業2.09%
運輸1.92%
商業服務1.90%
健康服務1.88%
配送服務1.34%
非能源礦產1.29%
通訊1.15%
其他類0.10%
債券、現金及其他−0.03%
現金−0.03%
股票區域細分
北美99.25%
歐洲0.60%
中東0.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.25%。 資產主要位於North America區域。
ZSML主要持股為Sandisk Corporation和Sterling Infrastructure, Inc.,分別佔據了投資組合的1.88%和0.78%。
ZSML上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息,
ZSML所管理的資產為93.18 M CAD。 過去一個月下跌了10.65%。
ZSML資金流達到−70.07 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZSML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.27%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
ZSML的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2020年2月5日上市,其管理風格為被動型。
ZSML費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ZSML跟著S&P SmallCap 600 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZSML投資於股票。
ZSML在過去一個月價格已經下跌了−6.71%, 其年度績效下跌了−6.26%。 查看更多動態,請參閱ZSML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.17%, 三個月績效下跌了−0.02% 並且在一年內已經下跌了−4.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.17%, 三個月績效下跌了−0.02% 並且在一年內已經下跌了−4.83%。
ZSML以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。