關鍵統計數據
關於BMO ASSET MANAGEMENT INC S&P US SMALL CAP INDEX ETF
成立日期
2020年2月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.22%
金融27.76%
電子科技9.65%
生產製造8.95%
健康科技8.00%
科技服務7.42%
加工業4.93%
消費者服務4.70%
零售業4.18%
耐用消費品4.11%
工業服務3.52%
非耐用消費品2.92%
能源礦產2.28%
公用事業2.28%
商業服務2.17%
運輸2.12%
配送服務1.65%
健康服務1.40%
非能源礦產0.97%
通訊0.88%
其他類0.10%
債券、現金及其他−0.22%
現金−0.22%
股票區域細分
北美99.36%
歐洲0.56%
中東0.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.67%。 資產主要位於North America區域。
ZSML主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.和AeroVironment, Inc.,分別佔據了投資組合的0.73%和0.62%。
ZSML上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示下跌7.69%。
ZSML所管理的資產為89.48 M CAD。 過去一個月下跌了63.27%。
ZSML資金流達到−61.03 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZSML會支付股息給持有者,股息收益率為1.34%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
ZSML的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2020年2月5日上市,其管理風格為被動型。
ZSML費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ZSML跟著S&P SmallCap 600 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZSML投資於股票。
ZSML在過去一個月價格已經上漲了3.64%, 其年度績效上漲了0.42%。 查看更多動態,請參閱ZSML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了12.07% 並且在一年內已經下跌了−0.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了12.07% 並且在一年內已經下跌了−0.03%。
ZSML以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。