BMO ASSET MANAGEMENT INC S&P US SMALL CAP INDEX ETFBMO ASSET MANAGEMENT INC S&P US SMALL CAP INDEX ETFBMO ASSET MANAGEMENT INC S&P US SMALL CAP INDEX ETF

BMO ASSET MANAGEMENT INC S&P US SMALL CAP INDEX ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪89.48 M‬CAD
資金流(1年)
‪−61.03 M‬CAD
股息收益率(指示)
1.34%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.20 M‬
費用率
0.23%

關於BMO ASSET MANAGEMENT INC S&P US SMALL CAP INDEX ETF


品牌
BMO
成立日期
2020年2月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P SmallCap 600 Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票
金融
股票100.22%
金融27.76%
電子科技9.65%
生產製造8.95%
健康科技8.00%
科技服務7.42%
加工業4.93%
消費者服務4.70%
零售業4.18%
耐用消費品4.11%
工業服務3.52%
非耐用消費品2.92%
能源礦產2.28%
公用事業2.28%
商業服務2.17%
運輸2.12%
配送服務1.65%
健康服務1.40%
非能源礦產0.97%
通訊0.88%
其他類0.10%
債券、現金及其他−0.22%
現金−0.22%
股票區域細分
99%0.6%0.1%
北美99.36%
歐洲0.56%
中東0.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.67%。 資產主要位於North America區域。
ZSML主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.AeroVironment, Inc.,分別佔據了投資組合的0.73%和0.62%。
ZSML上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示下跌7.69%。
ZSML所管理的資產為‪89.48 M‬ CAD。 過去一個月下跌了63.27%。
ZSML資金流達到‪−61.03 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZSML會支付股息給持有者,股息收益率為1.34%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
ZSML的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2020年2月5日上市,其管理風格為被動型。
ZSML費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ZSML跟著S&P SmallCap 600 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZSML投資於股票。
ZSML在過去一個月價格已經上漲了3.64%, 其年度績效上漲了0.42%。 查看更多動態,請參閱ZSML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了12.07% 並且在一年內已經下跌了−0.03%。
ZSML以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。