關鍵統計數據
關於BMO S&P US Small Cap Index ETF
成立日期
2020年2月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589W2067
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.95%
金融28.02%
電子科技9.92%
生產製造9.28%
健康科技7.67%
科技服務6.93%
加工業4.76%
耐用消費品4.43%
零售業4.34%
消費者服務4.22%
工業服務3.65%
非耐用消費品2.98%
公用事業2.12%
運輸2.11%
商業服務2.05%
能源礦產2.01%
配送服務1.73%
健康服務1.48%
非能源礦產1.33%
通訊0.84%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
北美99.25%
歐洲0.60%
中東0.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.02%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於North America區域。
ZSML主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.和Kratos Defense & Security Solutions, Inc.,分別佔據了投資組合的0.84%和0.76%。
ZSML上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.14 CAD的股息, 顯示下跌7.69%。
ZSML所管理的資產為101.89 M CAD。 過去一個月上漲了10.12%。
ZSML資金流達到−54.72 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZSML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.26%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
ZSML的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2020年2月5日上市,其管理風格為被動型。
ZSML費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ZSML跟著S&P SmallCap 600 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZSML投資於股票。
ZSML在過去一個月價格已經上漲了4.07%, 其年度績效上漲了1.58%。 查看更多動態,請參閱ZSML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.61%, 三個月績效上漲了12.96% 並且在一年內上漲了6.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.61%, 三個月績效上漲了12.96% 並且在一年內上漲了6.46%。
ZSML以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。