BMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO S&P US Small Cap Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪103.79 M‬CAD
資金流(1年)
‪−54.63 M‬CAD
股息殖利率(指定)
1.23%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪2.35 M‬
費用率
0.23%

關於BMO S&P US Small Cap Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2020年2月5日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P SmallCap 600 Index - CAD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589W2067

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.88%
金融26.77%
電子科技10.88%
生產製造9.17%
健康科技7.74%
科技服務7.54%
消費者服務4.48%
加工業4.37%
耐用消費品4.35%
零售業4.27%
工業服務4.18%
非耐用消費品2.67%
能源礦產2.40%
公用事業2.03%
商業服務2.00%
運輸1.89%
健康服務1.61%
配送服務1.36%
非能源礦產1.20%
通訊0.86%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
99%0.6%0.2%
北美99.25%
歐洲0.60%
中東0.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZSML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.77%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.88%。 資產主要位於North America區域。
ZSML主要持股為SanDisk CorpMr. Cooper Group, Inc.,分別佔據了投資組合的1.13%和0.94%。
ZSML上次的股息為0.13 CAD。 上一季, 發行人已支付0.13 CAD的股息,
ZSML所管理的資產為‪103.79 M‬ CAD。 過去一個月上漲了4.13%。
ZSML資金流達到‪−54.63 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZSML會支付股息給持有者,股息殖利率為1.23%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.13 CAD。 股息為季支付。
ZSML的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2020年2月5日上市,其管理風格為被動型。
ZSML費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ZSML跟著S&P SmallCap 600 Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZSML投資於股票。
ZSML在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了5.14%。 查看更多動態,請參閱ZSML價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.59%, 三個月績效上漲了7.30% 並且在一年內上漲了7.51%。
ZSML以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。