BMO S&P 500 Index ETFBMO S&P 500 Index ETFBMO S&P 500 Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪21.43 B‬CAD
資金流(1年)
‪247.22 M‬CAD
股息殖利率(指定)
0.81%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪208.19 M‬
費用率
0.09%

關於BMO S&P 500 Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2012年11月14日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN CA05575T1003

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.98%
電子科技24.90%
科技服務20.84%
金融14.40%
健康科技7.90%
零售業7.62%
生產製造3.57%
非耐用消費品3.11%
耐用消費品2.66%
消費者服務2.62%
公用事業2.32%
能源礦產2.20%
運輸1.45%
加工業1.18%
健康服務1.11%
工業服務0.99%
商業服務0.99%
通訊0.76%
非能源礦產0.69%
配送服務0.64%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
97%2%
北美97.83%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZSP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.90%,以及Technology Services,佔股票總數的20.84%。 資產主要位於North America區域。
ZSP主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.75%和6.87%。
ZSP上次的股息為0.21 CAD。 上一季, 發行人已支付0.21 CAD的股息,
ZSP所管理的資產為‪21.43 B‬ CAD。 過去一個月上漲了1.12%。
ZSP資金流達到‪247.22 M‬ CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZSP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.81%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.21 CAD。 股息為季支付。
ZSP的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2012年11月14日上市,其管理風格為被動型。
ZSP費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ZSP跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZSP投資於股票。
ZSP在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了6.98%。 查看更多動態,請參閱ZSP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.09%, 三個月績效下跌了−0.75% 並且在一年內上漲了8.57%。
ZSP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。