關鍵統計數據
關於BMO US Aggregate Bond Index ETF Hedged
成立日期
2023年1月23日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05592U1140
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
ETF
企業
債券、現金及其他100.00%
政府49.60%
ETF26.49%
企業23.95%
現金−0.04%
股票區域細分
北美96.77%
歐洲1.73%
亞洲0.94%
拉丁美洲0.30%
大洋洲0.21%
中東0.05%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZUAG.F投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的49.60%,以及Corporate,佔股票總數的23.95%。 資產主要位於North America區域。
ZUAG.F主要持股為iShares MBS ETF和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035,分別佔據了投資組合的26.49%和0.42%。
ZUAG.F上次的股息為0.07 CAD。 前一個月, 發行人已支付0.07 CAD的股息,
ZUAG.F所管理的資產為696.56 M CAD。 過去一個月上漲了25.18%。
ZUAG.F資金流達到298.80 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZUAG.F會支付股息給持有者,股息殖利率為2.46%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.06 CAD。 股息為月支付。
ZUAG.F的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2023年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ZUAG.F費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ZUAG.F跟著Bloomberg US Aggregate Bond CAD Hedged Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZUAG.F投資於債券。
ZUAG.F在過去一個月價格已經上漲了1.23%, 其年度績效下跌了−0.87%。 查看更多動態,請參閱ZUAG.F價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了1.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.30% 並且在一年內上漲了1.21%。
ZUAG.F以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。