關鍵統計數據
關於BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units
成立日期
2017年10月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非能源礦產
股票99.84%
金融38.44%
能源礦產15.81%
非能源礦產11.28%
科技服務9.39%
運輸7.59%
零售業3.24%
加工業2.92%
公用事業2.63%
生產製造2.38%
非耐用消費品1.85%
電子科技1.53%
通訊1.07%
工業服務0.71%
商業服務0.53%
配送服務0.47%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZVC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.44%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.81%。 資產主要位於North America區域。
ZVC主要持股為Toronto-Dominion Bank和Bank of Nova Scotia,分別佔據了投資組合的8.19%和6.49%。
ZVC上次的股息為0.21 CAD。 上一季, 發行人已支付0.21 CAD的股息,
ZVC所管理的資產為38.50 M CAD。 過去一個月上漲了3.76%。
ZVC資金流達到−28.02 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZVC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.33%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.21 CAD。 股息為季支付。
ZVC的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2017年10月4日上市,其管理風格為被動型。
ZVC費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
ZVC跟著MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZVC投資於股票。
ZVC在過去一個月價格已經上漲了3.01%, 其年度績效上漲了20.11%。 查看更多動態,請參閱ZVC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.53%, 三個月績效上漲了12.81% 並且在一年內上漲了23.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.53%, 三個月績效上漲了12.81% 並且在一年內上漲了23.58%。
ZVC以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。