關鍵統計數據
關於BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units
成立日期
2017年10月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合格股息
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
識別碼
3
ISIN:CA05584R1038
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非能源礦產
股票99.95%
金融36.89%
能源礦產16.19%
非能源礦產12.36%
科技服務9.58%
運輸7.89%
零售業3.42%
加工業3.37%
公用事業2.64%
生產製造2.08%
電子科技1.95%
非耐用消費品1.44%
通訊0.86%
工業服務0.54%
商業服務0.44%
配送服務0.29%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZVC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.89%,以及Energy Minerals,佔股票總數的16.19%。 資產主要位於North America區域。
ZVC主要持股為Toronto-Dominion Bank和Bank of Nova Scotia,分別佔據了投資組合的7.42%和6.12%。
ZVC上次的股息為0.21 CAD。 上一季, 發行人已支付0.21 CAD的股息,
ZVC所管理的資產為39.99 M CAD。 過去一個月上漲了4.09%。
ZVC資金流達到−32.63 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZVC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.23%。 上一期股息(2025年10月2日)金額為0.21 CAD。 股息為季支付。
ZVC的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2017年10月4日上市,其管理風格為被動型。
ZVC費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
ZVC跟著MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZVC投資於股票。
ZVC在過去一個月價格已經上漲了4.73%, 其年度績效上漲了23.01%。 查看更多動態,請參閱ZVC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了11.15% 並且在一年內上漲了26.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了11.15% 並且在一年內上漲了26.80%。
ZVC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。