關於BMO MSCI USA VALUE INDEX SERIES ETF UNITS
成立日期
2017年10月4日
結構
加拿大互惠基金信託（ON）
複製方法
自然
分配
資本收益
分配稅
普通收入
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.79%
電子科技23.25%
金融16.82%
科技服務8.60%
耐用消費品8.56%
通訊8.10%
生產製造5.58%
健康科技4.77%
零售業4.27%
健康服務4.13%
能源礦產3.07%
加工業2.66%
非耐用消費品2.64%
消費者服務2.63%
公用事業2.19%
運輸1.52%
非能源礦產0.78%
商業服務0.23%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
北美96.20%
歐洲3.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
6.62%
T
AT&T Inc.T
5.11%
I
International Business Machines CorporationIBM
4.53%
I
Intel CorporationINTC
4.09%
G
General Motors CompanyGM
3.21%
V
Verizon Communications Inc.VZ
2.98%
A
Applied Materials, Inc.AMAT
2.34%
B
Bank of America CorpBAC
2.33%
P
Pfizer Inc.PFE
2.23%
C
Citigroup Inc.C
2.12%
權重前10名35.56%
150總持有量
股息
六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月30日
2024年12月30日
2025年1月3日
0.160
季度
2024年9月27日
2024年9月27日
2024年10月2日
0.160
季度
2024年6月27日
2024年6月27日
2024年7月3日
0.180
季度
2024年3月27日
2024年3月28日
2024年4月2日
0.180
季度
2023年12月27日
2023年12月28日
2024年1月3日
0.180
季度
2023年9月27日
2023年9月28日
2023年10月4日
0.180
季度
2023年6月28日
2023年6月29日
2023年7月5日
0.180
季度