關於BMO MSCI USA VALUE INDEX ETF CAD UNITS
成立日期
2017年10月4日
結構
加拿大互惠基金信託(ON)
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BMO Asset Management, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票100.01%
電子科技30.47%
金融17.13%
耐用消費品9.02%
通訊5.83%
科技服務5.19%
健康科技4.71%
消費者服務4.23%
零售業3.81%
健康服務3.00%
生產製造2.96%
能源礦產2.83%
加工業2.45%
運輸2.31%
非耐用消費品2.31%
公用事業2.13%
非能源礦產1.12%
商業服務0.30%
工業服務0.17%
配送服務0.05%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
北美96.44%
歐洲3.56%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ZVU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.47%,以及Finance,佔股票總數的17.13%。 資產主要位於North America區域。
ZVU主要持股為Cisco Systems, Inc.和Intel Corporation,分別佔據了投資組合的7.06%和4.11%。
ZVU上次的股息為0.15 CAD。 上一季, 發行人已支付0.16 CAD的股息, 顯示下跌6.67%。
ZVU所管理的資產為57.61 M CAD。 過去一個月上漲了6.50%。
ZVU資金流達到15.71 M CAD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZVU會支付股息給持有者,股息收益率為2.00%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.15 CAD。 股息為季支付。
ZVU的股票由Bank of Montreal發行,品牌為BMO。該ETF於2017年10月4日上市,其管理風格為被動型。
ZVU費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ZVU跟著MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZVU投資於股票。
ZVU在過去一個月價格已經上漲了5.45%, 其年度績效上漲了11.32%。 查看更多動態,請參閱ZVU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.79%, 三個月績效上漲了15.38% 並且在一年內上漲了13.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.79%, 三個月績效上漲了15.38% 並且在一年內上漲了13.69%。
ZVU以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。