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SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪173.66 M‬TWD
資金流(1Y)
‪31.31 B‬TWD
股息收益率(指示)
0.61%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.36%

關於SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF


品牌
SinoPac
成立日期
2011年9月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062041

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票97.45%
電子科技62.64%
金融13.41%
加工業3.18%
通訊2.84%
生產製造2.65%
運輸2.33%
耐用消費品2.17%
非能源礦產1.87%
零售業1.60%
配送服務1.35%
非耐用消費品0.91%
能源礦產0.90%
科技服務0.57%
工業服務0.42%
商業服務0.40%
健康科技0.15%
消費者服務0.04%
債券、現金及其他2.55%
現金2.55%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


006204投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的62.64%,以及Finance,佔股票總數的13.41%。 資產主要位於Asia區域。
006204主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的34.36%和4.24%。
006204上次的股息為0.70 TWD。 前一年, 發行人已支付3.96 TWD的股息, 顯示下跌465.57%。
006204所管理的資產為‪173.66 M‬ TWD。 過去一個月上漲了6.35%。
006204資金流達到‪31.31 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,006204會支付股息給持有者,股息收益率為0.61%。 上一期股息(2024年11月19日)金額為0.70 TWD。 股息為年支付。
006204的股票由SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為SinoPac。該ETF於2011年9月6日上市,其管理風格為被動型。
006204費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
006204跟著Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
006204投資於股票。
006204在過去一個月價格已經上漲了4.76%, 其年度績效下跌了−2.92%。 查看更多動態,請參閱006204價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.20% 並且在一年內已經下跌了−2.04%。
006204以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。