關鍵統計
關於SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF
成立日期
2011年9月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000062041
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票97.45%
電子科技62.64%
金融13.41%
加工業3.18%
通訊2.84%
生產製造2.65%
運輸2.33%
耐用消費品2.17%
非能源礦產1.87%
零售業1.60%
配送服務1.35%
非耐用消費品0.91%
能源礦產0.90%
科技服務0.57%
工業服務0.42%
商業服務0.40%
健康科技0.15%
消費者服務0.04%
債券、現金及其他2.55%
現金2.55%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
006204投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的62.64%,以及Finance,佔股票總數的13.41%。 資產主要位於Asia區域。
006204主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的34.36%和4.24%。
006204上次的股息為0.70 TWD。 前一年, 發行人已支付3.96 TWD的股息, 顯示下跌465.57%。
006204所管理的資產為173.66 M TWD。 過去一個月上漲了6.35%。
006204資金流達到31.31 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,006204會支付股息給持有者,股息收益率為0.61%。 上一期股息(2024年11月19日)金額為0.70 TWD。 股息為年支付。
006204的股票由SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為SinoPac。該ETF於2011年9月6日上市,其管理風格為被動型。
006204費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
006204跟著Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
006204投資於股票。
006204在過去一個月價格已經上漲了4.76%, 其年度績效下跌了−2.92%。 查看更多動態,請參閱006204價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.20% 並且在一年內已經下跌了−2.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了18.20% 並且在一年內已經下跌了−2.04%。
006204以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。