關鍵統計數據
關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF
成立日期
2012年6月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000062082
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.43%
電子科技79.43%
金融11.74%
通訊1.72%
零售業1.21%
運輸0.97%
非能源礦產0.80%
加工業0.59%
科技服務0.58%
生產製造0.56%
配送服務0.34%
健康科技0.30%
能源礦產0.09%
債券、現金及其他1.57%
Futures1.66%
現金−0.09%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
006208投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的79.51%,以及Finance,佔股票總數的11.75%。 資產主要位於Asia區域。
006208主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和MediaTek Inc,分別佔據了投資組合的58.01%和4.52%。
006208上次的股息為0.99 TWD。 六個月前, 發行人已支付0.90 TWD的股息, 顯示上漲9.00%。
006208所管理的資產為244.33 B TWD。 過去一個月上漲了2.93%。
006208資金流達到117.82 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,006208會支付股息給持有者,股息收益率為1.62%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.90 TWD。 股息為每半年支付。
006208的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2012年6月22日上市,其管理風格為被動型。
006208費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
006208跟著Taiwan 50 Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
006208投資於股票。
006208在過去一個月價格已經上漲了4.54%, 其年度績效下跌了−1.11%。 查看更多動態,請參閱006208價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.82% 並且在一年內上漲了2.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了20.82% 並且在一年內上漲了2.16%。
006208以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。