FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H LEV INDEX L2XIFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H LEV INDEX L2XIFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H LEV INDEX L2XI

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H LEV INDEX L2XI

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.93 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−2.54 B‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.5%
已發行股份總數
‪579.97 M‬
費用率
1.02%

關於FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H LEV INDEX L2XI


品牌
Fubon
成立日期
2016年7月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng China Enterprises Index Short Index - HKD - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000665L8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
債券、現金及其他
Futures
債券、現金及其他100.00%
Futures199.92%
共同基金8.67%
現金−108.59%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00665L所管理的資產為‪5.93 B‬ TWD。 過去一個月下跌了8.45%。
00665L資金流達到‪−2.54 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00665L不會支付股息。
00665L的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2016年7月21日上市,其管理風格為被動型。
00665L費用比率為1.02%,這代表您必須支付1.02%的投資來幫助管理基金。
00665L跟著Hang Seng China Enterprises Index Short Index - HKD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00665L投資於基金。
00665L在過去一個月價格已經上漲了3.27%, 其年度績效上漲了51.50%。 查看更多動態,請參閱00665L價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效下跌了−17.91% 並且在一年內上漲了50.52%。
00665L以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。