FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWDFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWDFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWD

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪854.67 M‬TWD
資金流(1Y)
‪403.22 M‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWD


發行人
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
品牌
Fubon
費用率
0.68%
成立日期
2017年7月28日
追蹤指數
Hang Seng Index
管理風格
消極
ISIN
TW0000070002

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
企業
Futures
股票72.24%
金融13.19%
科技服務10.91%
零售業10.62%
電子科技8.88%
運輸7.63%
非耐用消費品4.38%
耐用消費品4.30%
能源礦產4.21%
生產製造3.49%
消費者服務1.83%
非能源礦產1.04%
健康科技0.83%
公用事業0.53%
健康服務0.39%
債券、現金及其他27.76%
企業14.24%
Futures11.69%
現金1.84%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向