TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETFTAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETFTAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF

TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪310.14 M‬TWD
資金流(1Y)
‪131.21 M‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪17.05 M‬
費用率
0.90%

關於TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF


品牌
Taishin
成立日期
2017年8月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000070309

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
零售業
其他類
股票85.93%
科技服務20.67%
金融19.65%
零售業11.31%
電子科技6.71%
運輸4.56%
非耐用消費品3.59%
耐用消費品3.33%
消費者服務3.23%
健康科技3.04%
能源礦產2.89%
生產製造2.79%
非能源礦產2.06%
商業服務1.10%
通訊0.39%
公用事業0.32%
配送服務0.29%
債券、現金及其他14.07%
其他類13.52%
現金0.55%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00703投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.67%,以及Finance,佔股票總數的19.65%。 資產主要位於Asia區域。
00703所管理的資產為‪310.14 M‬ TWD。 過去一個月下跌了5.95%。
00703資金流達到‪131.21 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00703不會支付股息。
00703的股票由Taishin Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為Taishin。該ETF於2017年8月2日上市,其管理風格為被動型。
00703費用比率為0.90%,這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
00703跟著MSCI China Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00703投資於股票。
00703在過去一個月價格已經下跌了−2.70%, 其年度績效上漲了18.15%。 查看更多動態,請參閱00703價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.37%, 過去一個月下跌了−1.37%, 三個月績效下跌了−11.84% 並且在一年內上漲了3.33%。
00703以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。