TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETFTAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETFTAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF

TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪342.95 M‬TWD
資金流(1Y)
‪149.56 M‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪18.05 M‬
費用率
0.90%

關於TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF


品牌
Taishin
成立日期
2017年8月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000070309

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
零售業
股票93.99%
科技服務21.31%
金融19.01%
零售業15.43%
電子科技6.69%
運輸4.92%
非耐用消費品4.29%
耐用消費品3.86%
消費者服務3.72%
健康科技3.50%
生產製造3.41%
能源礦產2.89%
非能源礦產1.56%
公用事業1.26%
商業服務0.97%
通訊0.40%
工業服務0.28%
配送服務0.28%
加工業0.21%
債券、現金及其他6.01%
其他類3.40%
現金2.61%
股票區域細分
0.9%3%95%
亞洲95.79%
歐洲3.28%
北美0.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向