關鍵統計
關於CAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETF
成立日期
2017年10月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000071406
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.38%
金融93.85%
科技服務3.53%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他2.62%
Temporary1.05%
現金0.84%
ETF0.73%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00714投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的93.85%,以及Technology Services,佔股票總數的3.53%。 資產主要位於North America區域。
00714主要持股為American Tower Corporation和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的7.75%和7.44%。
00714上次的股息為0.12 TWD。 上一季, 發行人已支付0.12 TWD的股息,
00714所管理的資產為548.43 M TWD。 過去一個月上漲了3.28%。
00714資金流達到−157.79 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00714會支付股息給持有者,股息收益率為2.54%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為0.12 TWD。 股息為季支付。
00714的股票由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.發行,品牌為Capital。該ETF於2017年10月20日上市,其管理風格為被動型。
00714費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
00714跟著DJ Global United States (All) / Real Estate -SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00714投資於股票。
00714在過去一個月價格已經上漲了2.37%, 其年度績效下跌了−3.09%。 查看更多動態,請參閱00714價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.38% 並且在一年內上漲了1.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.38% 並且在一年內上漲了1.89%。
00714以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。