CAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETFCAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETFCAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETF

CAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪548.43 M‬TWD
資金流(1Y)
‪−157.79 M‬TWD
股息收益率(指示)
2.54%
資產淨值折價/溢價
−1.8%
已發行股份總數
‪28.07 M‬
費用率
1.03%

關於CAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETF


發行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
成立日期
2017年10月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ Global United States (All) / Real Estate -SS
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000071406

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.38%
金融93.85%
科技服務3.53%
消費者服務0.00%
債券、現金及其他2.62%
Temporary1.05%
現金0.84%
ETF0.73%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00714投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的93.85%,以及Technology Services,佔股票總數的3.53%。 資產主要位於North America區域。
00714主要持股為American Tower CorporationPrologis, Inc.,分別佔據了投資組合的7.75%和7.44%。
00714上次的股息為0.12 TWD。 上一季, 發行人已支付0.12 TWD的股息,
00714所管理的資產為‪548.43 M‬ TWD。 過去一個月上漲了3.28%。
00714資金流達到‪−157.79 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00714會支付股息給持有者,股息收益率為2.54%。 上一期股息(2025年5月16日)金額為0.12 TWD。 股息為季支付。
00714的股票由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.發行,品牌為Capital。該ETF於2017年10月20日上市,其管理風格為被動型。
00714費用比率為1.03%,這代表您必須支付1.03%的投資來幫助管理基金。
00714跟著DJ Global United States (All) / Real Estate -SS。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00714投資於股票。
00714在過去一個月價格已經上漲了2.37%, 其年度績效下跌了−3.09%。 查看更多動態,請參閱00714價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−9.38% 並且在一年內上漲了1.89%。
00714以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。