關鍵統計
關於FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETF
成立日期
2017年11月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000071703
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
耐用消費品
企業
股票328.24%
電子科技39.96%
耐用消費品18.40%
生產製造8.64%
運輸4.64%
零售業1.82%
非能源礦產1.56%
公用事業0.90%
金融0.02%
債券、現金及其他−228.24%
企業97.84%
其他類3.11%
Futures3.03%
現金−332.22%
股票區域細分
北美69.59%
亞洲20.89%
歐洲9.38%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00717投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的172.73%,以及Consumer Durables,佔股票總數的79.51%。 資產主要位於North America區域。
00717主要持股為NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的72.09%和49.31%。
00717上次的股息為0.17 TWD。 上一季, 發行人已支付0.16 TWD的股息, 顯示上漲9.25%。
00717所管理的資產為2.20 B TWD。 過去一個月下跌了1.63%。
00717資金流達到−386.08 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00717會支付股息給持有者,股息收益率為4.84%。 上一期股息(2025年5月19日)金額為0.17 TWD。 股息為季支付。
00717的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2017年11月13日上市,其管理風格為被動型。
00717費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
00717跟著S&P US Preferred Stock。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00717投資於股票。
00717在過去一個月價格已經下跌了−1.93%, 其年度績效下跌了−14.51%。 查看更多動態,請參閱00717價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.29%, 三個月績效下跌了−12.33% 並且在一年內已經下跌了−10.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.29%, 三個月績效下跌了−12.33% 並且在一年內已經下跌了−10.14%。
00717以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。