FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETFFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETFFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETF

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.20 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−386.08 M‬TWD
股息收益率(指示)
4.84%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪157.10 M‬
費用率
0.80%

關於FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETF


品牌
Fubon
成立日期
2017年11月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P US Preferred Stock
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000071703

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
耐用消費品
企業
股票328.24%
電子科技39.96%
耐用消費品18.40%
生產製造8.64%
運輸4.64%
零售業1.82%
非能源礦產1.56%
公用事業0.90%
金融0.02%
債券、現金及其他−228.24%
企業97.84%
其他類3.11%
Futures3.03%
現金−332.22%
股票區域細分
69%9%0.1%20%
北美69.59%
亞洲20.89%
歐洲9.38%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00717投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的172.73%,以及Consumer Durables,佔股票總數的79.51%。 資產主要位於North America區域。
00717主要持股為NVIDIA CorporationTesla, Inc.,分別佔據了投資組合的72.09%和49.31%。
00717上次的股息為0.17 TWD。 上一季, 發行人已支付0.16 TWD的股息, 顯示上漲9.25%。
00717所管理的資產為‪2.20 B‬ TWD。 過去一個月下跌了1.63%。
00717資金流達到‪−386.08 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00717會支付股息給持有者,股息收益率為4.84%。 上一期股息(2025年5月19日)金額為0.17 TWD。 股息為季支付。
00717的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2017年11月13日上市,其管理風格為被動型。
00717費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
00717跟著S&P US Preferred Stock。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00717投資於股票。
00717在過去一個月價格已經下跌了−1.93%, 其年度績效下跌了−14.51%。 查看更多動態,請參閱00717價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.29%, 三個月績效下跌了−12.33% 並且在一年內已經下跌了−10.14%。
00717以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。