關於FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FTSE TAIWAN HIGH DIV LOW VOLATILITY TWD
成立日期
2018年4月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000073105
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
通訊
股票97.80%
金融41.72%
電子科技17.50%
通訊12.55%
零售業8.35%
加工業3.66%
配送服務3.55%
生產製造2.71%
運輸2.48%
耐用消費品2.26%
非能源礦產1.94%
能源礦產0.66%
商業服務0.42%
債券、現金及其他2.20%
現金2.20%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00731投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.72%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.50%。 資產主要位於Asia區域。
00731主要持股為CTBC Financial Holding Company Ltd.和United Microelectronics Corp.,分別佔據了投資組合的10.05%和8.00%。
00731上次的股息為0.59 TWD。 前一年, 發行人已支付0.59 TWD的股息,
00731所管理的資產為3.61 B TWD。 過去一個月下跌了3.18%。
00731資金流達到2.26 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00731會支付股息給持有者,股息收益率為10.55%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為0.59 TWD。 股息為年支付。
00731的股票由Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.發行,品牌為Fuh Hwa。該ETF於2018年4月12日上市,其管理風格為被動型。
00731費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
00731跟著FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00731投資於股票。
00731在過去一個月價格已經下跌了−0.68%, 其年度績效下跌了−15.13%。 查看更多動態,請參閱00731價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效下跌了−0.81% 並且在一年內已經下跌了−6.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效下跌了−0.81% 並且在一年內已經下跌了−6.71%。
00731以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。