CTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETFCTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETFCTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF

CTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪35.73 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−11.81 B‬TWD
股息收益率(指示)
7.36%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.83 B‬
費用率
0.81%

關於CTBC INVESTMENTS CO LTD HANG SENG CHINA HIGH DIVIDEND YIELD ETF


品牌
CTBC
成立日期
2021年1月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hang Seng China High Dividend Yield Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000088202

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
運輸
非耐用消費品
股票98.12%
金融38.68%
運輸12.14%
非耐用消費品10.79%
公用事業7.74%
能源礦產7.37%
工業服務7.28%
非能源礦產5.50%
耐用消費品3.77%
加工業2.44%
生產製造2.41%
債券、現金及其他1.88%
現金1.88%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向