關於FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO MSCI FUTURE MOBILITY ETF
成立日期
2021年8月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000089507
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
耐用消費品
生產製造
股票98.47%
電子科技54.21%
耐用消費品22.04%
生產製造10.72%
運輸5.88%
零售業2.62%
非能源礦產1.89%
公用事業1.09%
債券、現金及其他1.53%
Futures0.94%
其他類0.60%
現金−0.02%
股票區域細分
北美62.16%
亞洲26.00%
歐洲11.64%
非洲0.20%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00895投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的54.22%,以及Consumer Durables,佔股票總數的22.05%。 資產主要位於North America區域。
00895主要持股為NVIDIA Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的23.81%和14.39%。
00895所管理的資產為5.90 B TWD。 過去一個月下跌了17.08%。
00895資金流達到−3.63 B TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00895不會支付股息。
00895的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2021年8月12日上市,其管理風格為被動型。
00895費用比率為0.11%,這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
00895跟著MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Top 30 Capped Index - twd - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00895投資於股票。
00895在過去一個月價格已經上漲了8.59%, 其年度績效上漲了26.08%。 查看更多動態,請參閱00895價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.33%, 三個月績效上漲了22.40% 並且在一年內上漲了22.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.33%, 三個月績效上漲了22.40% 並且在一年內上漲了22.97%。
00895以溢價(0.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。