關鍵統計
關於SINOPAC SECS INV TR CO LTD SINOPAC TW ELEC VHC SC-TWD
成立日期
2021年12月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000090109
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.05%
電子科技90.80%
生產製造4.37%
非能源礦產1.78%
耐用消費品1.21%
科技服務0.89%
債券、現金及其他0.95%
現金0.95%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00901投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的90.80%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的4.37%。 資產主要位於Asia區域。
00901主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的33.78%和10.56%。
00901上次的股息為0.90 TWD。 前一年, 發行人已支付0.63 TWD的股息, 顯示上漲30.22%。
00901所管理的資產為1.41 B TWD。 過去一個月下跌了1.43%。
00901資金流達到−355.94 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,00901會支付股息給持有者,股息收益率為4.67%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.90 TWD。 股息為年支付。
00901的股票由SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.發行,品牌為SinoPac。該ETF於2021年12月6日上市,其管理風格為被動型。
00901費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
00901跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00901投資於股票。
00901在過去一個月價格已經上漲了3.95%, 其年度績效下跌了−4.13%。 查看更多動態,請參閱00901價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.27% 並且在一年內已經下跌了−4.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.27% 並且在一年內已經下跌了−4.13%。
00901以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。