CTBC INVESTMENTS CO LTD BATTERY AND ENERGY STORAGE TECHNO ETFCTBC INVESTMENTS CO LTD BATTERY AND ENERGY STORAGE TECHNO ETFCTBC INVESTMENTS CO LTD BATTERY AND ENERGY STORAGE TECHNO ETF

CTBC INVESTMENTS CO LTD BATTERY AND ENERGY STORAGE TECHNO ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.68 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−1.46 B‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.4%
已發行股份總數
‪490.00 M‬
費用率
1.10%

關於CTBC INVESTMENTS CO LTD BATTERY AND ENERGY STORAGE TECHNO ETF


品牌
CTBC
成立日期
2022年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000090208

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛技術
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
加工業
健康科技
股票84.57%
生產製造41.37%
加工業25.71%
健康科技10.14%
非能源礦產6.05%
耐用消費品1.30%
債券、現金及其他11.37%
其他類8.98%
現金1.23%
企業1.16%
股票區域細分
3%14%81%
亞洲81.20%
北美14.90%
拉丁美洲3.90%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00902投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的41.37%,以及Process Industries,佔股票總數的25.71%。 資產主要位於Asia區域。
00902主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class ADelta Asia International Corporation,分別佔據了投資組合的10.34%和10.14%。
00902所管理的資產為‪3.68 B‬ TWD。 過去一個月上漲了1.87%。
00902資金流達到‪−1.46 B‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00902不會支付股息。
00902的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為CTBC。該ETF於2022年1月25日上市,其管理風格為被動型。
00902費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
00902跟著ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00902投資於股票。
00902在過去一個月價格已經上漲了3.89%, 其年度績效下跌了−16.47%。 查看更多動態,請參閱00902價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.82% 並且在一年內已經下跌了−15.72%。
00902以溢價(1.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。