關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD
成立日期
2022年1月14日
複製方法
自然
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090307
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票95.94%
電子科技42.41%
科技服務41.20%
零售業7.99%
金融2.22%
健康科技2.09%
債券、現金及其他4.06%
ETF3.25%
Futures0.84%
現金−0.03%
股票區域細分
北美85.43%
歐洲7.44%
亞洲7.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
00903投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的42.42%,以及Technology Services,佔股票總數的41.21%。 資產主要位於North America區域。
00903主要持股為NVIDIA Corporation和Meta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的11.97%和9.65%。
00903所管理的資產為1.69 B TWD。 過去一個月下跌了0.25%。
00903資金流達到−713.19 M TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00903不會支付股息。
00903的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2022年1月14日上市,其管理風格為被動型。
00903費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
00903跟著Solactive Metaverse Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00903投資於股票。
00903在過去一個月價格已經上漲了5.02%, 其年度績效上漲了18.91%。 查看更多動態,請參閱00903價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.50%, 三個月績效上漲了17.16% 並且在一年內上漲了16.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.50%, 三個月績效上漲了17.16% 並且在一年內上漲了16.80%。
00903以溢價(1.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。