FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWDFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWDFUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.69 B‬TWD
資金流(1年)
‪−713.19 M‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪110.22 M‬
費用率
1.00%

關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD


品牌
Fubon
成立日期
2022年1月14日
追蹤指數
Solactive Metaverse Index - TWD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090307

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票95.94%
電子科技42.41%
科技服務41.20%
零售業7.99%
金融2.22%
健康科技2.09%
債券、現金及其他4.06%
ETF3.25%
Futures0.84%
現金−0.03%
股票區域細分
85%7%7%
北美85.43%
歐洲7.44%
亞洲7.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


00903投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的42.42%,以及Technology Services,佔股票總數的41.21%。 資產主要位於North America區域。
00903主要持股為NVIDIA CorporationMeta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的11.97%和9.65%。
00903所管理的資產為‪1.69 B‬ TWD。 過去一個月下跌了0.25%。
00903資金流達到‪−713.19 M‬ TWD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,00903不會支付股息。
00903的股票由Fubon Financial Holding Co., Ltd.發行,品牌為Fubon。該ETF於2022年1月14日上市,其管理風格為被動型。
00903費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
00903跟著Solactive Metaverse Index - TWD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
00903投資於股票。
00903在過去一個月價格已經上漲了5.02%, 其年度績效上漲了18.91%。 查看更多動態,請參閱00903價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.50%, 三個月績效上漲了17.16% 並且在一年內上漲了16.80%。
00903以溢價(1.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。