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FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.07 B‬TWD
資金流(1Y)
‪−2.14 B‬TWD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD


發行人
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
品牌
Fubon
費用率
1.00%
成立日期
2022年1月14日
追蹤指數
Solactive Metaverse Index - TWD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
TW0000090307

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票90.93%
電子科技40.22%
科技服務40.07%
零售業8.39%
金融2.24%
債券、現金及其他9.07%
ETF5.12%
其他類2.63%
Futures1.32%
現金0.00%
股票區域細分
90%5%4%
北美90.01%
歐洲5.83%
亞洲4.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向